E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 16.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A CHF
IE0005YRKJ78
Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75
18.12.2024
Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0
18.12.2024
Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4
18.12.2024
Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60
18.12.2024
Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2
18.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren