| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'376.00
JPY
22.01.2026 |
9'376.00
JPY
22.01.2026 |
9'376.00
JPY
22.01.2026 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.53
SGD
22.01.2026 |
112.53
SGD
22.01.2026 |
112.53
SGD
22.01.2026 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.80
USD
22.01.2026 |
170.80
USD
22.01.2026 |
170.80
USD
22.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
93.01
USD
22.01.2026 |
93.01
USD
22.01.2026 |
93.01
USD
22.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'935.34
USD
22.01.2026 |
10'935.34
USD
22.01.2026 |
10'935.34
USD
22.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.07
CHF
22.01.2026 |
142.07
CHF
22.01.2026 |
142.07
CHF
22.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.72
CHF
22.01.2026 |
93.72
CHF
22.01.2026 |
93.72
CHF
22.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'942.14
CHF
22.01.2026 |
9'942.14
CHF
22.01.2026 |
9'942.14
CHF
22.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'870.36
CHF
22.01.2026 |
9'870.36
CHF
22.01.2026 |
9'870.36
CHF
22.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.20
CHF
22.01.2026 |
83.20
CHF
22.01.2026 |
83.20
CHF
22.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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