ISIN | LU3079949171 |
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Valorennummer | 145351067 |
Bloomberg Global ID | FCHGUXD LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'922.35 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'906.77 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'987.58 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'887.58 CHF | 27.06.2025 |
NAV * | 9'922.35 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 9'922.35 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'922.35 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 472'121'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'350'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.41% |
11.06.2025 - 01.07.2025
11.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | - | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit 2.875% | 4.36% | |
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New York Life Global Funding 1.875% | 4.27% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 3.44% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.87% | |
Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.69% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.63% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.57% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 2.41% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.36% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |