Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU3079949171
Valorennummer 145351067
Bloomberg Global ID FCHGUXD LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'965.32 CHF 04.08.2025
Vorheriger Preis * 9'933.77 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 9'987.58 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 9'882.51 CHF 14.07.2025
NAV * 9'965.32 CHF 04.08.2025
Ausgabepreis * 9'965.32 CHF 04.08.2025
Rücknahmepreis * 9'965.32 CHF 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 475'592'513
Anteilsklassevermögen *** 69'804'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.46% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +0.02% 11.06.2025
04.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New York Life Global Funding 1.875% 4.83%
KommuneKredit 2.875% 3.92%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 3.72%
Quebec (Province Of) 1.3675% 2.85%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% 2.68%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 2.55%
Akademiska Hus AB 1.9925% 2.27%
SNCF Reseau 2.625% 2.26%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 2.17%
New York Life Global Funding 0.125% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)