ISIN | LU0224580786 |
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Valorennummer | 2186998 |
Bloomberg Global ID | FSHGRBU LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.30 USD | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.25 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.75 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 154.30 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 161.30 USD | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 161.30 USD | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 161.30 USD | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'525'765'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 663'999'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | -0.32% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +0.02% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +2.36% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +4.02% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +8.17% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +3.19% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +5.98% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 41.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.01.2025 |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.70% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.98% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.87% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |