ISIN | LU0224580786 |
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Valorennummer | 2186998 |
Bloomberg Global ID | FSHGRBU LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.91 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.72 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.91 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.72 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 166.91 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 166.91 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 166.91 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'215'276'353 | |
Anteilsklassevermögen *** | 989'873'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.59% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.77% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.43% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.50% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.50% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.21% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +11.21% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +5.61% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 41.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.64% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 4.24% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.00% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.69% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.22% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |