| ISIN | LU1272229672 |
|---|---|
| Valorennummer | 29060549 |
| Bloomberg Global ID | FSLTCFA LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 83.24 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 83.32 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 84.39 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.89 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 83.24 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 83.24 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 83.24 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 892'632'354 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'365'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.30% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.50% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -0.47% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.12% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -1.50% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +0.39% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -17.96% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2.69% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.97% | |
| European Union 3% | 1.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.68% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | 1.65% | |
| European Union 3.25% | 1.62% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.57% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0.35% | 1.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |