ISIN | LU1344159089 |
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Valorennummer | 30903377 |
Bloomberg Global ID | FSHGBFS LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.34 SGD | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.42 SGD | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.42 SGD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.46 SGD | 18.10.2023 |
NAV * | 110.34 SGD | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | 110.34 SGD | 17.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 110.34 SGD | 17.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'353'360'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'398'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.94% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +1.15% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +3.16% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +3.93% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +6.05% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +6.88% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | -0.05% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +4.64% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2024 |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.46% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 1.88% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.81% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.72% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |