| ISIN | LU2397254066 |
|---|---|
| Valorennummer | 114147188 |
| Bloomberg Global ID | FOTBCUX LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'035.13 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'036.46 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'036.46 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9'659.98 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 10'035.13 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 10'035.13 CHF | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 10'035.13 CHF | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 479'726'592 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'510'125 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.31% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.90% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.87% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.82% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.77% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +16.04% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.35% |
22.11.2021 - 23.10.2025
22.11.2021 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding 1.875% | 4.82% | |
|---|---|---|
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 4.38% | |
| KommuneKredit 2.875% | 4.14% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 3.79% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.98% | |
| Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.84% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.66% | |
| Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.26% | |
| SNCF Reseau 2.625% | 2.23% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |