ISIN | LU2397254066 |
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Valorennummer | 114147188 |
Bloomberg Global ID | FOTBCUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'975.35 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'033.40 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'659.98 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 476'688'541 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'423'442 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.47% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.57% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +2.31% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +10.71% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +13.86% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -0.19% |
22.11.2021 - 02.10.2025
22.11.2021 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New York Life Global Funding 1.875% | 4.82% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 4.16% | |
KommuneKredit 2.875% | 3.89% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.84% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.66% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.54% | |
Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.25% | |
SNCF Reseau 2.625% | 2.25% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.15% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |