ISIN | LU0270449050 |
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Valorennummer | 2730365 |
Bloomberg Global ID | FSLTBCH LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.01 CHF | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.71 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.27 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.70 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 141.01 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 141.01 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 141.01 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 387'273'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 335'024'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 Monat | -0.58% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +1.22% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +3.58% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +6.15% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -0.48% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -2.87% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.01.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 4.56% | |
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KommuneKredit 2.875% | 4.27% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 3.41% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 3.04% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 2.77% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.76% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.69% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.39% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.38% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |