ISIN | LU1786948718 |
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Valorennummer | 40513753 |
Bloomberg Global ID | FSHGJPF LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'281.00 JPY | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'260.00 JPY | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9'444.00 JPY | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'171.00 JPY | 30.04.2024 |
NAV * | 9'281.00 JPY | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 9'281.00 JPY | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 9'281.00 JPY | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'742'366'505 | |
Anteilsklassevermögen *** | 574'463'915 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.23% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.57% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.70% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -0.90% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +0.64% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +0.23% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -1.34% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -9.99% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -7.79% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.80% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 2.42% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.18% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.96% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.86% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.80% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.68% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |