ISIN | LU2397253506 |
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Valorennummer | 114146832 |
Bloomberg Global ID | FOGBUUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'466.46 USD | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'485.71 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'485.71 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'858.12 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10'466.46 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | 10'466.46 USD | 05.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'466.46 USD | 05.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'639'248'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'203'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.42% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +0.79% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +1.31% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +1.21% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +5.41% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +10.82% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +6.25% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +4.66% |
22.11.2021 - 05.03.2025
22.11.2021 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.12% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.11% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.09% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.85% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.85% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.65% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |