Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2397253506
Valorennummer 114146832
Bloomberg Global ID FOGBUUX LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'281.04 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 10'255.12 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 10'403.62 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 9'662.00 USD 10.11.2023
NAV * 10'281.04 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 10'281.04 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 10'281.04 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'232'511'843
Anteilsklassevermögen *** 218'779'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.61% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.41% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.47% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.15% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.49% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +2.81% 22.11.2021
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 2.80%
United States Treasury Notes 0.75% 2.42%
United States Treasury Notes 1.375% 2.18%
United States Treasury Notes 0.375% 1.97%
United States Treasury Notes 1.25% 1.96%
United States Treasury Notes 1.25% 1.86%
United States Treasury Notes 1.375% 1.80%
United States Treasury Notes 0.5% 1.78%
United States Treasury Notes 0.625% 1.68%
United States Treasury Notes 0.5% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)