Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'367.00 JPY
05.08.2025
9'367.00 JPY
05.08.2025
9'367.00 JPY
05.08.2025
+1.39%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
111.93 SGD
05.08.2025
111.93 SGD
05.08.2025
111.93 SGD
05.08.2025
+2.72%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
167.72 USD
05.08.2025
167.72 USD
05.08.2025
167.72 USD
05.08.2025
+3.99%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
93.39 USD
05.08.2025
93.39 USD
05.08.2025
93.39 USD
05.08.2025
+3.99%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'732.29 USD
05.08.2025
10'732.29 USD
05.08.2025
10'732.29 USD
05.08.2025
+4.06%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
142.97 CHF
05.08.2025
142.97 CHF
05.08.2025
142.97 CHF
05.08.2025
+0.84%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
95.43 CHF
05.08.2025
95.43 CHF
05.08.2025
95.43 CHF
05.08.2025
+0.83%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'998.33 CHF
05.08.2025
9'998.33 CHF
05.08.2025
9'998.33 CHF
05.08.2025
+0.93%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171
Q
9'977.56 CHF
05.08.2025
9'977.56 CHF
05.08.2025
9'977.56 CHF
05.08.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
84.02 CHF
05.08.2025
84.02 CHF
05.08.2025
84.02 CHF
05.08.2025
+0.13%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs