UBS (CH) Institutional Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 11.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0121275595
Q
940.26 CHF
17.12.2024
940.26 CHF
17.12.2024
940.26 CHF
17.12.2024
-1.33%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738
Q
843.69 CHF
17.12.2024
843.69 CHF
17.12.2024
843.69 CHF
17.12.2024
+3.92%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746
Q
850.48 CHF
17.12.2024
850.48 CHF
17.12.2024
850.48 CHF
17.12.2024
+3.95%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753
Q
913'764.63 CHF
17.12.2024
913'764.63 CHF
17.12.2024
913'764.63 CHF
17.12.2024
+3.95%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
+11.93%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
+12.80%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472
Q
80.88 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662
Q
79.81 CHF
17.12.2024
79.78 CHF
17.12.2024
79.78 CHF
17.12.2024
+4.72%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911
Q
864.28 CHF
17.12.2024
864.28 CHF
17.12.2024
864.28 CHF
17.12.2024
-1.14%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929
Q
891.92 CHF
17.12.2024
891.92 CHF
17.12.2024
891.92 CHF
17.12.2024
-0.77%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs