ISIN | CH0184182753 |
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Valorennummer | 18418275 |
Bloomberg Global ID | UGABPUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 901'784.42 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 903'205.98 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 920'588.14 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 875'459.36 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 901'784.42 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 901'784.42 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 901'784.42 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'890'487'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'669'162'373 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.18% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +0.11% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +0.92% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +0.99% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | -2.24% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | -11.53% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | -17.56% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.35% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.29% | |
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 0.25% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |