ISIN | CH0020552193 |
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Valorennummer | 2055219 |
Bloomberg Global ID | UBSGAUA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. b, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen und Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) weltweit; c) auf frei konvertierbare Währungen lautende Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen weltweit; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldern von in- und ausländischen Emittenten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'841.50 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'835.54 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'871.96 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'595.53 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'841.50 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'841.50 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'841.50 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'941'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'738'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.53% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.45% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +15.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.81% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +14.90% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 7.96% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 6.98% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.63% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 6.03% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 5.96% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 5.89% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.44% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.08% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 3.83% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |