UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1

Stammdaten

ISIN CH0020552193
Valorennummer 2055219
Bloomberg Global ID UBSGAUA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. b, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen und Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) weltweit; c) auf frei konvertierbare Währungen lautende Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen weltweit; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldern von in- und ausländischen Emittenten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'840.21 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'844.88 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'871.96 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'581.57 USD 15.11.2023
NAV * 1'840.21 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'840.21 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'840.21 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'941'501
Anteilsklassevermögen *** 5'738'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.05% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.84% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.35% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +3.12% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.41% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +18.23% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +19.31% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -5.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +15.32% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 7.96%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.98%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.63%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.03%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 5.96%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.89%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 5.44%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 4.08%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 3.83%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)