UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1

Stammdaten

ISIN CH0016640911
Valorennummer 1664091
Bloomberg Global ID UBSIG4A SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 860.49 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 861.89 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 884.52 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 838.90 CHF 15.11.2023
NAV * 860.49 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 860.49 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 860.49 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'091'520
Anteilsklassevermögen *** 13'093'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.13% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -1.58% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +0.85% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +3.24% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +0.11% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -13.32% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -13.22% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 4.87%
China Development Bank 3.45% 3.40%
Agricultural Development Bank of China 3.45% 2.57%
United States Treasury Notes 4.25% 2.34%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.17%
United States Treasury Notes 1.625% 2.11%
United States Treasury Notes 4.125% 2.03%
China Development Bank 3.8% 1.74%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.67%
Japan (Government Of) 2.3% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)