ISIN | CH0184182746 |
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Valorennummer | 18418274 |
Bloomberg Global ID | UGABPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 807.03 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 805.55 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 856.83 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 787.18 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 807.03 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 807.03 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 807.03 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'934'412'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 197'788'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -3.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -13.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -23.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.34% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.28% | |
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.28% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.23% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |