UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X

Stammdaten

ISIN CH0015797662
Valorennummer 1579766
Bloomberg Global ID UBSIG1X SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.30 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 78.17 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 80.09 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 73.21 CHF 20.10.2023
NAV * 78.30 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 78.30 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 78.30 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'512'940
Anteilsklassevermögen *** 184'512'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.74% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat -0.18% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -0.57% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate -1.36% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +4.00% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre -3.32% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -20.75% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre -24.75% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 3.26%
United States Treasury Notes 2.625% 2.92%
United States Treasury Notes 0.625% 2.90%
United States Treasury Notes 0.625% 2.34%
United States Treasury Notes 1.625% 2.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.10%
United States Treasury Notes 1.75% 2.03%
United States Treasury Notes 1% 1.84%
Spain (Kingdom of) 2.15% 1.82%
Canada (Government of) 2.75% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)