UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0015797662
Valorennummer 1579766
Bloomberg Global ID UBSIG1X SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.62 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 75.41 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 80.56 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 74.10 CHF 14.07.2025
NAV * 75.62 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 75.62 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 75.62 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'978'300
Anteilsklassevermögen *** 175'978'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.05% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.25% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.78% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr -4.23% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +0.43% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -5.73% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -24.45% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 4.47%
United States Treasury Notes 2.625% 3.35%
United States Treasury Notes 2.875% 3.13%
United States Treasury Notes 4.875% 2.93%
United States Treasury Notes 4.25% 2.86%
United States Treasury Notes 4.625% 2.52%
United States Treasury Notes 0.625% 2.37%
China (People's Republic Of) 2.8% 2.34%
United States Treasury Notes 4% 2.33%
United States Treasury Notes 0.625% 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)