UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X

Stammdaten

ISIN CH0015797662
Valorennummer 1579766
Bloomberg Global ID UBSIG1X SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.92 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 79.83 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 80.09 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 75.63 CHF 08.01.2024
NAV * 79.92 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis * 79.92 CHF 03.01.2025
Rücknahmepreis * 79.92 CHF 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'251'486
Anteilsklassevermögen *** 187'251'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat +0.28% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +1.51% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +1.58% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +4.67% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre -1.42% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -17.23% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -21.49% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.625% 3.48%
United States Treasury Notes 2.875% 3.26%
United States Treasury Notes 0.625% 2.93%
United States Treasury Notes 4.625% 2.66%
China (People's Republic Of) 2.8% 2.45%
United States Treasury Notes 0.625% 2.36%
United States Treasury Notes 1.625% 2.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 2.08%
United States Treasury Notes 1.75% 2.07%
China (People's Republic Of) 2.62% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)