ISIN | CH0015797662 |
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Valorennummer | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 79.92 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.83 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 80.09 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.63 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 79.92 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 79.92 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 79.92 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'251'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'251'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | +0.28% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +1.51% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.58% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | -1.42% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -17.23% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -21.49% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.48% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.93% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.66% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |