ISIN | CH0015797662 |
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Valorennummer | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 78.37 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 80.09 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.35 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 78.39 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'458'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'458'668 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +2.98% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -3.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -20.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -23.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.42% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 1% | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |