ISIN | CH0015797662 |
---|---|
Valorennummer | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemsäs ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 76.11 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 76.00 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.56 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 74.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 76.11 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 76.11 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 76.11 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'771'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 178'771'550 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.90% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.74% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -5.42% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -1.89% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -3.02% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -3.41% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -15.06% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -24.30% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.52% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.42% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.25% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.16% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.15% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |