ISIN | CH0184182738 |
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Valorennummer | 18418273 |
Bloomberg Global ID | UGABPIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 845.60 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 844.27 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 845.60 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 805.29 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 845.60 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 845.60 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 845.60 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'924'474'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'037'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | +0.45% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +1.77% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.93% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +3.94% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | -2.43% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -16.20% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -19.47% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.34% | |
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BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.27% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 0.25% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |