UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0016640929
Valorennummer 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 886.52 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 887.01 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 892.84 CHF 04.10.2024
52 Wochen Tief * 865.13 CHF 14.01.2025
NAV * 886.52 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis * 886.52 CHF 03.10.2025
Rücknahmepreis * 886.52 CHF 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'733'085
Anteilsklassevermögen *** 84'331'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.74% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.53% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +0.53% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -1.11% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +6.02% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +1.49% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -13.49% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 6.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.74%
China Development Bank 3.45% 3.71%
United States Treasury Notes 5% 2.85%
United States Treasury Notes 1.625% 2.18%
Canada (Government of) 3% 1.98%
China Development Bank 3.8% 1.98%
Canada (Government of) 2.75% 1.64%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.64%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)