UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B

Stammdaten

ISIN CH0016640929
Valorennummer 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 874.08 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 874.00 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 902.21 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 860.18 CHF 25.04.2024
NAV * 874.08 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 874.08 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 874.08 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'569'201
Anteilsklassevermögen *** 110'397'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.92% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -0.11% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate -2.65% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr -0.43% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre -0.92% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre -7.79% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre -10.70% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 5.22%
China Development Bank 3.45% 4.28%
United States Treasury Notes 4.25% 2.72%
United States Treasury Notes 1.625% 2.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.39%
China Development Bank 3.8% 2.19%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.05%
Japan (Government Of) 0.8% 1.78%
United States Treasury Notes 1.625% 1.56%
Japan (Government Of) 2.3% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)