| ISIN | CH0016640929 |
|---|---|
| Valorennummer | 1664092 |
| Bloomberg Global ID | UBSIG4B SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 891.87 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 892.78 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 892.78 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 865.13 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 891.87 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 892.94 CHF | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 892.94 CHF | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 159'733'085 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 84'331'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.71% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.41% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.92% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.94% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.88% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +4.50% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -13.19% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 6.92% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.74% | |
| China Development Bank 3.45% | 3.71% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.85% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.18% | |
| Canada (Government of) 3% | 1.98% | |
| China Development Bank 3.8% | 1.98% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.64% | |
| Korea (Republic Of) 1.375% | 1.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |