ISIN | CH0121275595 |
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Valorennummer | 12127559 |
Bloomberg Global ID | UGASHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für weltweite Obligationen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 923.64 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 922.38 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 942.97 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 906.69 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 923.64 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 923.64 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 923.64 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'773'389'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'720'186'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.58% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.44% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.59% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.87% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +0.28% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -3.98% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -16.06% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 98.67% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 0.00% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |