UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
16'627.98 EUR
15.09.2025
16'677.86 EUR
15.09.2025
16'677.86 EUR
15.09.2025
+15.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592
Q
12'073.83 USD
15.09.2025
12'073.83 USD
15.09.2025
12'073.83 USD
15.09.2025
+7.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
LU3122197869
Q
100.86 EUR
15.09.2025
100.86 EUR
15.09.2025
100.86 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962
122.00 EUR
15.09.2025
122.00 EUR
15.09.2025
122.00 EUR
15.09.2025
+4.58%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
LU2526004184
101.55 EUR
15.09.2025
101.55 EUR
15.09.2025
101.55 EUR
15.09.2025
-13.55%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177
Q
12'502.65 EUR
15.09.2025
12'502.65 EUR
15.09.2025
12'502.65 EUR
15.09.2025
+5.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383
74.63 AUD
15.09.2025
74.63 AUD
15.09.2025
74.63 AUD
15.09.2025
+9.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601
99.97 CHF
15.09.2025
99.97 CHF
15.09.2025
99.97 CHF
15.09.2025
+7.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223
70.07 GBP
15.09.2025
70.07 GBP
15.09.2025
70.07 GBP
15.09.2025
+10.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734
78.72 GBP
15.09.2025
78.72 GBP
15.09.2025
78.72 GBP
15.09.2025
+10.61%
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Q
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E
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S
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