UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1240793734
Valorennummer 28334220
Bloomberg Global ID UEGQ8GB LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.74 GBP 07.04.2025
Vorheriger Preis * 74.34 GBP 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 78.05 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 69.68 GBP 16.04.2024
NAV * 72.74 GBP 07.04.2025
Ausgabepreis * 72.56 GBP 07.04.2025
Rücknahmepreis * 72.56 GBP 07.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'500'960
Anteilsklassevermögen *** 42'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.81% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.47% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -6.06% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -2.35% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -1.59% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +3.31% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +14.11% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +8.99% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +17.07% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.5% United Kingdom16.9% France13.4% Germany8.9% Netherlands6.8% Italy5.7% Switzerland4.0% Sweden3.6% Spain3.4% Finland10.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.0% Financial Services16.2% Industrials11.3% Healthcare8.9% Consumer Cyclical7.9% Technology7.3% Communication Services6.4% Basic Materials6.2% Energy5.1% Consumer Defensive6.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.2% Derivative33.1% Corporate4.4% Cash & Equivalents0.3% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)