ISIN | LU1124146223 |
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Valorennummer | 25663632 |
Bloomberg Global ID | UEGIP8H LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.09 GBP | 23.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.98 GBP | 22.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 70.09 GBP | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 62.29 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 70.09 GBP | 23.09.2025 |
Ausgabepreis * | 70.09 GBP | 23.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 70.09 GBP | 23.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 335'534'873 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'477'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.06% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.75% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
1 Monat | +0.54% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 Monate | +3.22% |
24.06.2025 - 23.09.2025
24.06.2025 23.09.2025 |
6 Monate | +5.34% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 Jahr | +10.64% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 Jahre | +23.75% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 Jahre | +35.58% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 Jahre | +35.08% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2025 |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.55% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 17.66% | |
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc | 14.14% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.05% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.40% | |
CPI Property Group S.A. 7.5% | 0.38% | |
Forvia SE 5.625% | 0.35% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 0.35% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% | 0.33% | |
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 0.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |