UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
97.91 EUR
19.12.2024
97.81 EUR
19.12.2024
97.81 EUR
19.12.2024
+9.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
186.05 USD
19.12.2024
185.86 USD
19.12.2024
185.86 USD
19.12.2024
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
187.73 USD
19.12.2024
187.54 USD
19.12.2024
187.54 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
101.01 USD
19.12.2024
100.91 USD
19.12.2024
100.91 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
101.86 USD
19.12.2024
101.76 USD
19.12.2024
101.76 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
96.89 USD
19.12.2024
96.79 USD
19.12.2024
96.79 USD
19.12.2024
+3.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'204.30 USD
19.12.2024
11'193.10 USD
19.12.2024
11'193.10 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'582.22 USD
19.12.2024
10'571.64 USD
19.12.2024
10'571.64 USD
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
98.74 AUD
19.12.2024
98.74 AUD
19.12.2024
98.74 AUD
19.12.2024
+0.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
104.00 CAD
19.12.2024
104.00 CAD
19.12.2024
104.00 CAD
19.12.2024
+2.36%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs