AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
6.09 EUR
19.12.2024
+8.83%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731
4.61 EUR
19.12.2024
+3.59%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123
6.09 EUR
19.12.2024
+8.83%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814
4.76 EUR
19.12.2024
+3.37%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
LU0262760399
9.84 EUR
19.12.2024
+14.97%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
LU0262760639
9.84 EUR
19.12.2024
+14.96%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
LU0804221488
12.96 EUR
19.12.2024
+33.35%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
LU0804229622
12.97 EUR
19.12.2024
+33.35%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
LU0194809413
12.97 EUR
19.12.2024
+12.67%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
LU0499090123
13.00 EUR
19.12.2024
+12.67%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs