AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760399
Valorennummer 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.61 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 9.57 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.21 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 9.61 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 594'111'581
Anteilsklassevermögen *** 438'988'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.48% 30.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.78% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.77% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.57% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -2.26% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +2.90% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +14.11% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +10.93% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +25.02% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.26%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 4.63%
Artisan Global Value I EUR Acc 3.96%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 3.64%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD 3.52%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 3.39%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 2.88%
Ranmore Global Equity Institutional USD 2.76%
Invesco Global Founders & Owners CUSDAcc 2.45%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)