AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760399
Valorennummer 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.37 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 10.28 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.46 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 10.37 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 581'115'973
Anteilsklassevermögen *** 433'577'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.90% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +4.06% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +4.08% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +10.27% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +3.17% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +20.18% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +23.16% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +20.66% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Artisan Global Value I EUR Acc 4.34%
Ranmore Global Equity Institutional USD 3.15%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD 2.75%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.74%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 2.58%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 2.55%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 2.17%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI EUR 1.83%
Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Acc EUR 1.72%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)