AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760399
Valorennummer 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.62 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 8.47 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.21 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 8.62 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 599'915'316
Anteilsklassevermögen *** 440'759'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.61% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.29% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -9.70% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -12.73% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -11.03% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -6.12% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +4.11% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -4.59% 12.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +26.02% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DNB Fund Technology institutional A 6.61%
AB Low Volatility Eq I EUR 5.33%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR 4.56%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 4.41%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.07%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.06%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.94%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.60%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C 3.40%
JPM Global Focus C (acc) EUR 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)