ISIN | LU0262760399 |
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Valorennummer | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.61 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.57 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.61 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 594'111'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 438'988'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.48% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.78% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.77% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.57% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -2.26% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +2.90% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +14.11% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +10.93% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +25.02% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.26% | |
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Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 4.63% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 3.96% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 3.64% | |
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.52% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 3.39% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 2.88% | |
Ranmore Global Equity Institutional USD | 2.76% | |
Invesco Global Founders & Owners CUSDAcc | 2.45% | |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |