ISIN | LU0262760639 |
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Valorennummer | 2655898 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.92 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.86 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.99 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.23 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 9.92 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 626'453'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 173'464'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +5.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +6.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +20.13% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +16.80% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +6.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +36.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.18% | |
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iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.94% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 4.72% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 4.15% | |
JPM Global Select Equity C (acc) EUR | 3.91% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 3.80% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 3.36% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.09% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 3.05% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |