ISIN | LU0262760639 |
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Valorennummer | 2655898 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.31 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.31 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.31 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 584'999'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | 154'181'664 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.56% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -0.18% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.98% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -5.96% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -1.52% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +11.81% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +10.67% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +26.20% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 7.57% | |
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DNB Fund Technology institutional A | 6.35% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 4.64% | |
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR | 4.58% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 3.85% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.83% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 3.64% | |
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EUR | 3.59% | |
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.55% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |