| ISIN | LU0262760639 |
|---|---|
| Valorennummer | 2655898 |
| Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.99 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.02 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 9.99 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 603'444'797 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 155'945'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.36% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.37% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.56% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +5.63% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +9.53% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.23% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.26% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.85% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +25.03% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.68% | |
|---|---|---|
| Artisan Global Value I EUR Acc | 4.41% | |
| AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.43% | |
| Ranmore Global Equity Institutional USD | 3.28% | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 3.21% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 2.72% | |
| MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR | 2.66% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.65% | |
| Invesco Global Founders & Owners CUSDAcc | 2.57% | |
| Microsoft Corp | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.88% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |