AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760639
Valorennummer 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.99 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 10.02 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.21 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 9.99 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 603'444'797
Anteilsklassevermögen *** 155'945'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 30.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.37% 30.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.56% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +5.63% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +9.53% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +2.23% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +22.26% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +17.85% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +25.03% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.68%
Artisan Global Value I EUR Acc 4.41%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD 3.43%
Ranmore Global Equity Institutional USD 3.28%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 3.21%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.72%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 2.66%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 2.65%
Invesco Global Founders & Owners CUSDAcc 2.57%
Microsoft Corp 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)