AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262760639
Valorennummer 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.81 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 9.84 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.11 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 8.49 EUR 05.01.2024
NAV * 9.81 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'454'801
Anteilsklassevermögen *** 178'855'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.62% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.03% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.54% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +4.14% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +3.33% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +15.11% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +19.76% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +7.59% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +32.37% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DNB Fund Technology institutional A 6.12%
AB Low Volatility Eq I EUR 4.81%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.59%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 4.32%
JPM Global Focus C (acc) EUR 4.23%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR 4.06%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.96%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.56%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.31%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)