AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap

Stammdaten

ISIN LU1225037123
Valorennummer 28686368
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.77 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 5.77 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.45 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 5.10 EUR 09.04.2025
NAV * 5.77 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'628'770
Anteilsklassevermögen *** 34'844'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.88% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.63% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.47% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -1.33% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -4.85% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -5.47% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +3.29% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -0.17% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +14.43% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 12.08%
MS INVF Asia Opportunity Z 8.23%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 7.25%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 6.86%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 5.13%
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD 4.80%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 3.91%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.64%
Invesco Asian Equity C USD Acc 3.51%
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.90%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)