AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap

Stammdaten

ISIN LU1225037123
Valorennummer 28686368
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.74 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 5.71 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.45 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 5.10 EUR 09.04.2025
NAV * 5.74 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'126'156
Anteilsklassevermögen *** 34'736'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.37% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.65% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.48% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -3.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -3.82% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +17.49% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MS INVF Asia Opportunity Z 12.79%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 11.96%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 7.15%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 6.72%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 4.99%
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD 4.74%
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc 4.49%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 3.88%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.61%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 USD 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.90%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)