AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap

Stammdaten

ISIN LU1225037123
Valorennummer 28686368
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.04 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 6.09 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.45 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 5.42 EUR 17.01.2024
NAV * 6.04 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'275'005
Anteilsklassevermögen *** 42'104'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.88% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.27% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.90% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.94% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -1.55% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +10.13% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +10.29% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -4.61% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +12.80% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 7.68%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 7.11%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 6.67%
Hang Seng Index Future Nov 24 6.39%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 6.09%
MS INVF Asia Opportunity Z 5.44%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I € 5.34%
Italy (Republic Of) 0% 4.99%
Xtrackers MSCI China ETF 1C 4.47%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)