Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
2.51 EUR
03.04.2025
-7.57%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
2.49 GBP
03.04.2025
-6.91%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
2.05 USD
03.04.2025
-2.38%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
2.50 EUR
03.04.2025
-7.68%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
2.42 GBP
03.04.2025
-6.52%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
2.06 USD
03.04.2025
-2.00%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
1.78 GBP
03.04.2025
-7.50%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
2.37 EUR
03.04.2025
-16.15%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
2.65 GBP
03.04.2025
-15.11%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32
2.32 USD
03.04.2025
-11.01%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs