JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP

Stammdaten

ISIN IE00B3RQ2721
Valorennummer 14029479
Bloomberg Global ID BBG0022V5DZ2
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.88 GBP 10.10.2025
Vorheriger Preis * 2.89 GBP 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 2.90 GBP 07.10.2025
52 Wochen Tief * 2.29 GBP 09.04.2025
NAV * 2.88 GBP 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'227'047
Anteilsklassevermögen *** 2'551'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.54% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +2.93% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +11.41% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +21.62% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +8.56% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +26.65% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +18.47% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +15.15% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.45%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 6.56%
Samsung Electronics Co Ltd 5.33%
Tencent Music Entertainment Group ADR 5.27%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.94%
PB Fintech Ltd 4.88%
DiDi Global Inc ADR 4.83%
Tencent Holdings Ltd 4.60%
Classys Inc 4.30%
Haidilao International Holding Ltd 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)