ISIN | IE00B3RQ2721 |
---|---|
Valorennummer | 14029479 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5DZ2 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.52 GBP | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2.55 GBP | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.75 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.29 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 2.52 GBP | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'597'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'420'263 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.86% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +3.28% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -3.89% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -3.45% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +0.36% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.06% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +4.56% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +24.37% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Haidilao International Holding Ltd | 6.31% | |
---|---|---|
Classys Inc | 6.23% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.68% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.42% | |
PB Fintech Ltd | 5.21% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.43% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.28% | |
Prada SpA | 4.14% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.97% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.50% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |