JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP

Stammdaten

ISIN IE00B3RQ2721
Valorennummer 14029479
Bloomberg Global ID BBG0022V5DZ2
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.71 GBP 04.10.2024
Vorheriger Preis * 2.70 GBP 03.10.2024
52 Wochen Hoch * 2.71 GBP 04.10.2024
52 Wochen Tief * 2.16 GBP 17.01.2024
NAV * 2.71 GBP 04.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'741'912
Anteilsklassevermögen *** 3'548'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.93% 29.12.2023
04.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.22% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat +9.68% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate +3.99% 16.07.2024
04.10.2024
6 Monate +10.40% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +19.61% 04.10.2023
04.10.2024
2 Jahre +13.73% 04.10.2022
04.10.2024
3 Jahre -5.94% 04.10.2021
04.10.2024
5 Jahre +33.20% 04.10.2019
04.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PB Fintech Ltd 7.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.48%
Tata Consultancy Services Ltd 5.53%
Bajaj Auto Ltd 5.42%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 4.92%
PT AKR Corporindo Tbk 4.84%
Samsung Electronics Co Ltd 4.68%
Tencent Holdings Ltd 4.68%
Tencent Music Entertainment Group ADR 4.46%
Haidilao International Holding Ltd 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)