ISIN | IE00B3ZQS767 |
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Valorennummer | 14029061 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5C84 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.30 GBP | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.28 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.66 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.22 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 2.30 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'292'509 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.31% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.10% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -9.88% |
18.03.2025 - 17.04.2025
18.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -10.90% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -9.78% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -1.58% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -1.54% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -1.96% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +21.72% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 7.73% | |
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Haidilao International Holding Ltd | 6.14% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.33% | |
Classys Inc | 5.17% | |
PB Fintech Ltd | 4.93% | |
Prada SpA | 4.51% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.50% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.50% | |
DiDi Global Inc ADR | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |