JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP

Stammdaten

ISIN IE00B3ZQS767
Valorennummer 14029061
Bloomberg Global ID BBG0022V5C84
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.39 GBP 09.09.2024
Vorheriger Preis * 2.39 GBP 06.09.2024
52 Wochen Hoch * 2.53 GBP 16.07.2024
52 Wochen Tief * 2.10 GBP 17.01.2024
NAV * 2.39 GBP 09.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'693'899
Anteilsklassevermögen *** 70'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.58% 29.12.2023
09.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.39% 29.12.2023
09.09.2024
1 Monat -2.05% 09.08.2024
09.09.2024
3 Monate -5.34% 16.07.2024
09.09.2024
6 Monate +4.59% 11.03.2024
09.09.2024
1 Jahr +8.19% 11.09.2023
09.09.2024
2 Jahre -0.58% 09.09.2022
09.09.2024
3 Jahre -17.40% 09.09.2021
09.09.2024
5 Jahre +18.59% 09.09.2019
09.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.95%
PB Fintech Ltd 6.27%
Tencent Music Entertainment Group ADR 6.16%
Tata Consultancy Services Ltd 5.42%
Samsung Electronics Co Ltd 4.99%
Bajaj Auto Ltd 4.90%
PT AKR Corporindo Tbk 4.74%
Jentech Precision Industrial Co Ltd 4.53%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.23%
MediaTek Inc 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.25%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)