JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP

Stammdaten

ISIN IE00B44PG779
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.69 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1.68 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1.97 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.63 GBP 09.04.2025
NAV * 1.69 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'292'509
Anteilsklassevermögen *** 3'102'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.19% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.75% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -9.79% 18.03.2025
17.04.2025
3 Monate -10.56% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -10.37% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -1.52% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.57% 14.12.2023
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Full Truck Alliance Co Ltd ADR 7.73%
Haidilao International Holding Ltd 6.14%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.60%
Samsung Electronics Co Ltd 5.33%
Classys Inc 5.17%
PB Fintech Ltd 4.93%
Prada SpA 4.51%
Tencent Music Entertainment Group ADR 4.50%
Tencent Holdings Ltd 4.50%
DiDi Global Inc ADR 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)