| ISIN | IE00B44PG779 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2.13 GBP | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.10 GBP | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.20 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.63 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.13 GBP | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'835'343 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'572'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.57% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +3.51% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +4.32% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +12.37% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.99% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +35.85% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +33.12% |
14.12.2023 - 15.01.2026
14.12.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.57% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.30% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 5.35% | |
| PB Fintech Ltd | 4.71% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.66% | |
| SK Hynix Inc | 4.64% | |
| DiDi Global Inc ADR | 4.53% | |
| Prada SpA | 4.04% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.03% | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 3.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |