JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP

Stammdaten

ISIN IE00B44PG779
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.13 GBP 15.01.2026
Vorheriger Preis * 2.10 GBP 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 2.20 GBP 03.11.2025
52 Wochen Tief * 1.63 GBP 09.04.2025
NAV * 2.13 GBP 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'835'343
Anteilsklassevermögen *** 3'572'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.57% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +3.51% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +4.32% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +12.37% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +13.99% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +35.85% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +33.12% 14.12.2023
15.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 8.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.30%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 5.35%
PB Fintech Ltd 4.71%
Tencent Holdings Ltd 4.66%
SK Hynix Inc 4.64%
DiDi Global Inc ADR 4.53%
Prada SpA 4.04%
DBS Group Holdings Ltd 4.03%
Tencent Music Entertainment Group ADR 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)