ISIN | IE00B5L49R51 |
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Valorennummer | 14029419 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5CP5 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.46 EUR | 09.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.46 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.61 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.11 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 2.46 EUR | 09.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'008'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'743'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.77% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.80% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 Monat | -0.57% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | -5.71% |
16.07.2024 - 09.09.2024
16.07.2024 09.09.2024 |
6 Monate | +5.53% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +9.92% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | +2.20% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | -16.18% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | +25.13% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.95% | |
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PB Fintech Ltd | 6.27% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 6.16% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 5.42% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.99% | |
Bajaj Auto Ltd | 4.90% | |
PT AKR Corporindo Tbk | 4.74% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 4.53% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.23% | |
MediaTek Inc | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.27% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |