| ISIN | IE00B435PM67 |
|---|---|
| Valorennummer | 14031715 |
| Bloomberg Global ID | BBG0022V5FK3 |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2.46 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.47 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.53 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1.83 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.46 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 21'299'235 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'495'661 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.23% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +2.97% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +1.15% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +9.92% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.71% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +43.02% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.00% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.23% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.57% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.30% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 5.35% | |
| PB Fintech Ltd | 4.71% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.66% | |
| SK Hynix Inc | 4.64% | |
| DiDi Global Inc ADR | 4.53% | |
| Prada SpA | 4.04% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.03% | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 3.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |