ISIN | IE00B435PM67 |
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Valorennummer | 14031715 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5FK3 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.02 USD | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.03 USD | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.24 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.72 USD | 23.01.2024 |
NAV * | 2.02 USD | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'789'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'735'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.72% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.40% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | -4.58% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | -5.48% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | -3.26% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +18.13% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +4.12% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | -13.38% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +17.10% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PB Fintech Ltd | 7.25% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.82% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 5.68% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 5.33% | |
Haidilao International Holding Ltd | 5.17% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 4.93% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.58% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 4.58% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.24% | |
Bajaj Auto Ltd | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.62% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |