JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00B435PM67
Valorennummer 14031715
Bloomberg Global ID BBG0022V5FK3
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.96 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1.95 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 2.24 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.83 USD 09.04.2025
NAV * 1.96 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'738'892
Anteilsklassevermögen *** 2'939'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.82% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -8.04% 18.03.2025
17.04.2025
3 Monate -3.22% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -8.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.55% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +4.94% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +0.15% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +31.74% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Full Truck Alliance Co Ltd ADR 7.73%
Haidilao International Holding Ltd 6.14%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.60%
Samsung Electronics Co Ltd 5.33%
Classys Inc 5.17%
PB Fintech Ltd 4.93%
Prada SpA 4.51%
Tencent Music Entertainment Group ADR 4.50%
Tencent Holdings Ltd 4.50%
DiDi Global Inc ADR 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)