ISIN | IE00B435PM67 |
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Valorennummer | 14031715 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5FK3 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.24 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.23 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.24 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.83 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2.24 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'519'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'125'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.82% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.76% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +2.85% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +14.63% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +10.94% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +7.33% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +21.66% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +22.13% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +26.97% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.39% | |
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Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.78% | |
Classys Inc | 6.08% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 5.91% | |
PB Fintech Ltd | 5.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.89% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.74% | |
Haidilao International Holding Ltd | 4.68% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 4.29% | |
DiDi Global Inc ADR | 4.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |