ISIN | IE00B435PM67 |
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Valorennummer | 14031715 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5FK3 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.11 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.12 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.24 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.85 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 2.11 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'242'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'953'370 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +2.18% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | 0.00% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -4.44% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +10.65% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +14.24% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +6.14% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +55.83% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.43% | |
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Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 6.94% | |
Classys Inc | 6.10% | |
Haidilao International Holding Ltd | 5.68% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.67% | |
Prada SpA | 5.39% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.38% | |
PB Fintech Ltd | 5.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.94% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.62% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |