ISIN | IE00B431KK76 |
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Valorennummer | 14030003 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5DH2 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.47 EUR | 31.05.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.49 EUR | 30.05.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.53 EUR | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 2.12 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 2.47 EUR | 31.05.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'836'266 | |
Anteilsklassevermögen *** | 392'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.91% |
29.12.2023 - 31.05.2024
29.12.2023 31.05.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.11% |
29.12.2023 - 31.05.2024
29.12.2023 31.05.2024 |
1 Monat | +1.56% |
30.04.2024 - 31.05.2024
30.04.2024 31.05.2024 |
3 Monate | +8.42% |
29.02.2024 - 31.05.2024
29.02.2024 31.05.2024 |
6 Monate | +13.86% |
30.11.2023 - 31.05.2024
30.11.2023 31.05.2024 |
1 Jahr | +12.67% |
31.05.2023 - 31.05.2024
31.05.2023 31.05.2024 |
2 Jahre | +1.10% |
31.05.2022 - 31.05.2024
31.05.2022 31.05.2024 |
3 Jahre | -12.56% |
01.06.2021 - 31.05.2024
01.06.2021 31.05.2024 |
5 Jahre | +38.10% |
31.05.2019 - 31.05.2024
31.05.2019 31.05.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.30% | |
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Tencent Music Entertainment Group ADR | 6.11% | |
PB Fintech Ltd | 6.06% | |
PT AKR Corporindo Tbk | 5.04% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 4.85% | |
Bajaj Auto Ltd | 4.84% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 4.76% | |
MediaTek Inc | 4.64% | |
Gland Pharma Ltd | 4.62% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |