JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B431KK76
Valorennummer 14030003
Bloomberg Global ID BBG0022V5DH2
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.66 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 2.67 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 2.79 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 2.35 EUR 22.04.2024
NAV * 2.66 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'463'628
Anteilsklassevermögen *** 175'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.32% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.08% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.34% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -2.50% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.19% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +11.36% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +15.37% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +8.85% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +60.93% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.43%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 6.94%
Classys Inc 6.10%
Haidilao International Holding Ltd 5.68%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.67%
Prada SpA 5.39%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
PB Fintech Ltd 5.06%
Samsung Electronics Co Ltd 4.94%
DBS Group Holdings Ltd 4.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.9% China18.9% Taiwan14.7% India10.3% South Korea7.5% Indonesia5.3% Hong Kong5.0% Italy4.2% Singapore4.0% Philippines1.1% Malaysia

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.6% Technology19.7% Consumer Cyclical17.6% Financial Services8.7% Communication Services8.5% Healthcare4.7% Industrials3.4% Energy2.5% Consumer Defensive0.4% Basic Materials

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)