JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B431KK76
Valorennummer 14030003
Bloomberg Global ID BBG0022V5DH2
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.62 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 2.61 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 2.79 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 2.25 EUR 09.04.2025
NAV * 2.62 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'480'461
Anteilsklassevermögen *** 164'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.53% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.36% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.70% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +12.43% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate -1.35% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +1.82% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +18.52% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +7.63% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +26.03% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.39%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 6.78%
Classys Inc 6.08%
Tencent Music Entertainment Group ADR 5.91%
PB Fintech Ltd 5.47%
Samsung Electronics Co Ltd 4.89%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.74%
Haidilao International Holding Ltd 4.68%
Bosideng International Holdings Ltd 4.29%
DiDi Global Inc ADR 4.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)