JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00B431KK76
Valorennummer 14030003
Bloomberg Global ID BBG0022V5DH2
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.47 EUR 31.05.2024
Vorheriger Preis * 2.49 EUR 30.05.2024
52 Wochen Hoch * 2.53 EUR 23.05.2024
52 Wochen Tief * 2.12 EUR 26.10.2023
NAV * 2.47 EUR 31.05.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'836'266
Anteilsklassevermögen *** 392'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.91% 29.12.2023
31.05.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.11% 29.12.2023
31.05.2024
1 Monat +1.56% 30.04.2024
31.05.2024
3 Monate +8.42% 29.02.2024
31.05.2024
6 Monate +13.86% 30.11.2023
31.05.2024
1 Jahr +12.67% 31.05.2023
31.05.2024
2 Jahre +1.10% 31.05.2022
31.05.2024
3 Jahre -12.56% 01.06.2021
31.05.2024
5 Jahre +38.10% 31.05.2019
31.05.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.30%
Tencent Music Entertainment Group ADR 6.11%
PB Fintech Ltd 6.06%
PT AKR Corporindo Tbk 5.04%
Tata Consultancy Services Ltd 4.85%
Bajaj Auto Ltd 4.84%
Jentech Precision Industrial Co Ltd 4.76%
MediaTek Inc 4.64%
Gland Pharma Ltd 4.62%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)