JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00B6R5QW32
Valorennummer 14028118
Bloomberg Global ID BBG0022VY6P6
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.86 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 2.85 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 2.90 USD 18.08.2025
52 Wochen Tief * 2.04 USD 09.04.2025
NAV * 2.86 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'289'335
Anteilsklassevermögen *** 1'413'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.78% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.25% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +3.21% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +10.72% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +12.63% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +7.43% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +24.43% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +22.15% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +37.79% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meitu Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S 4.58%
Classys Inc 3.90%
Sheng Siong Group Ltd 3.47%
PB Fintech Ltd 3.35%
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 2.90%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.56%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.55%
Gold Circuit Electronics Ltd 2.54%
eMemory Technology Inc 2.53%
NetEase Cloud Music Inc 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.37%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)