JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00B4114S53
Valorennummer 14031713
Bloomberg Global ID BBG0022V5CZ4
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.06 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 2.12 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 2.25 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.86 USD 22.04.2024
NAV * 2.06 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'242'141
Anteilsklassevermögen *** 3'045'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.67% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.65% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.53% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.67% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -6.65% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.73% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +8.76% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +1.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +45.42% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.43%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 6.94%
Classys Inc 6.10%
Haidilao International Holding Ltd 5.68%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.67%
Prada SpA 5.39%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
PB Fintech Ltd 5.06%
Samsung Electronics Co Ltd 4.94%
DBS Group Holdings Ltd 4.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)