PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet TR - Quest AI P EUR
LU2957443596
97.07 EUR
06.08.2025
Pictet TR - Sirius HE JPY
LU2017474144
Q
11'261.00 JPY
06.08.2025
+3.58%
Pictet TR - Sirius HI CHF
LU1799936601
112.13 CHF
06.08.2025
+3.36%
Pictet TR - Sirius HI EUR
LU1799936437
120.00 EUR
06.08.2025
+4.73%
Pictet TR - Sirius HI GBP
LU1799936866
129.47 GBP
06.08.2025
+6.04%
Pictet TR - Sirius HI JPY
LU1799937088
11'103.00 JPY
06.08.2025
+3.41%
Pictet TR - Sirius HP EUR
LU1799936510
117.36 EUR
06.08.2025
+4.51%
Pictet TR - Sirius I EUR
LU2496444808
Q
114.07 EUR
06.08.2025
-5.53%
Pictet TR - Sirius I USD
LU1799935975
132.46 USD
06.08.2025
+6.07%
Pictet TR - Sirius P EUR
LU2496444717
Q
111.47 EUR
06.08.2025
-5.74%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs