Sirius HI JPY

Stammdaten

ISIN LU1799937088
Valorennummer 41588149
Bloomberg Global ID
Fondsname Sirius HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will obtain exposure mainly to emerging markets. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest directly in or have exposure to debt securities, currencies, money market instruments, cash/deposits, and/or invest indirectly via the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'560.00 JPY 31.10.2024
Vorheriger Preis * 10'562.00 JPY 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 10'562.00 JPY 30.10.2024
52 Wochen Tief * 10'088.00 JPY 01.03.2024
NAV * 10'560.00 JPY 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'468'164'862
Anteilsklassevermögen *** 1'908'536'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.44% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.72% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.78% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.00% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -0.10% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.77% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.48% 14.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% 9.33%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 6.42%
Serbia (Republic Of) 7% 3.77%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 3.47%
Dominican Republic Banco Central 9% 3.40%
ABSA Bank Limited 14.25% 3.00%
Paraguay (Republic of) 5% 2.59%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.50%
Standard Chartered Bank 18.461% 2.26%
ABSA Bank Limited 0% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)