ISIN | LU1799936510 |
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Valorennummer | 41588156 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Sirius HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.97 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.61 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.97 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.65 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 116.97 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'289'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'036'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.10% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +3.82% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +3.81% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +9.16% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +13.66% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +12.95% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +14.95% |
14.06.2021 - 17.07.2025
14.06.2021 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.37% | |
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Jamaica (Government of) 9.625% | 3.66% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.29% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 3.16% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.75% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.63% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 2.58% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.41% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.34% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.33% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |