ISIN | LU1799936510 |
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Valorennummer | 41588156 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Sirius HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.60 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.67 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.56 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.36 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 113.60 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'249'466 | |
Anteilsklassevermögen *** | 726'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +1.01% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.33% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +2.64% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +10.31% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +7.96% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +11.64% |
14.06.2021 - 15.05.2025
14.06.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.58% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.33% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.84% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.51% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.36% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.33% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.18% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.16% | |
Ghana (Republic of) 0% | 2.13% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.33% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |