Pictet TR - Sirius HE JPY

Stammdaten

ISIN LU2017474144
Valorennummer 49405944
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Sirius HE JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'589.00 JPY 23.10.2025
Vorheriger Preis * 11'597.00 JPY 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 11'597.00 JPY 22.10.2025
52 Wochen Tief * 10'629.00 JPY 24.10.2024
NAV * 11'589.00 JPY 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'219'039'948
Anteilsklassevermögen *** 1'174'502'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.70% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.35% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +3.40% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +6.51% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +9.04% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +12.67% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +8.22% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +12.03% 14.06.2021
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nigeria (Federal Republic of) 7.625% 5.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.72%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 3.66%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 3.53%
ABSA Bank Limited 0% 3.15%
Jamaica (Government of) 9.625% 2.97%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.67%
Serbia (Republic Of) 7% 2.58%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.12%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.88%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)