Pictet TR - Sirius HI EUR

Stammdaten

ISIN LU1799936437
Valorennummer 41588145
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Sirius HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.20 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 121.18 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 121.20 EUR 04.09.2025
52 Wochen Tief * 110.32 EUR 05.09.2024
NAV * 121.20 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'301'506
Anteilsklassevermögen *** 5'217'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.58% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.89% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.96% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.65% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +9.86% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +15.86% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +15.95% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +18.15% 14.06.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.35%
ABSA Bank Limited 0% 3.70%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.63%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.32%
Serbia (Republic Of) 7% 3.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.77%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.65%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.60%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.57%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)