| ISIN | LU2496444808 |
|---|---|
| Valorennummer | 120187970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Sirius I EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.42 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.35 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.31 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.00 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 118.42 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 89'580'906 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'729'077 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.93% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | -0.59% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +3.39% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +4.52% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.80% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.84% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.25% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +8.54% |
14.07.2022 - 18.12.2025
14.07.2022 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 4.79% | |
|---|---|---|
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 3.11% | |
| Bosnia and Herzegovina 5.5% | 2.96% | |
| ABSA Bank Limited 0% | 2.62% | |
| Jamaica (Government of) 9.625% | 2.31% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.20% | |
| Lao Peoples's Democratic Republic 11.25% | 1.95% | |
| Serbia (Republic Of) 7% | 1.92% | |
| ICBC Standard Bank PLC 14% | 1.77% | |
| Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |