| ISIN | LU2496444808 |
|---|---|
| Valorennummer | 120187970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Sirius I EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.40 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.51 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.31 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.00 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 118.40 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 70'414'302 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'696'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.95% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.59% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +3.19% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +5.40% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +6.31% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.33% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.38% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +6.29% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.52% |
14.07.2022 - 23.10.2025
14.07.2022 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | 5.12% | |
|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.72% | |
| Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 3.66% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 3.53% | |
| ABSA Bank Limited 0% | 3.15% | |
| Jamaica (Government of) 9.625% | 2.97% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.67% | |
| Serbia (Republic Of) 7% | 2.58% | |
| Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.12% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |