Pictet TR - Sirius I EUR

Stammdaten

ISIN LU2496444808
Valorennummer 120187970
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Sirius I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.36 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 115.06 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 123.31 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 107.63 EUR 25.09.2024
NAV * 115.36 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'301'506
Anteilsklassevermögen *** 681'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.46% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.64% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.50% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.82% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -5.08% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +6.93% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +11.62% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +5.21% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +5.74% 14.07.2022
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.35%
ABSA Bank Limited 0% 3.70%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.63%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.32%
Serbia (Republic Of) 7% 3.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.77%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.65%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.60%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.51%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)