Sirius I USD

Stammdaten

ISIN LU1799935975
Valorennummer 41588151
Bloomberg Global ID
Fondsname Sirius I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.04 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 125.86 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.92 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 115.90 USD 19.04.2024
NAV * 126.04 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'987'569
Anteilsklassevermögen *** 20'765'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.72% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.39% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +4.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +14.15% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.42% 14.06.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 6.20%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.40%
Ghana (Republic of) 0% 3.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.87%
Dominican Republic 5.95% 2.76%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.57%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.27%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.22%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.30%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)