| ISIN | LU1799936601 |
|---|---|
| Valorennummer | 41588147 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Sirius HI CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.13 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.22 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.22 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.99 CHF | 24.10.2024 |
| NAV * | 115.13 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 65'829'835 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'823'482 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.23% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +3.14% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +6.08% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.64% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.65% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +10.16% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +12.88% |
14.06.2021 - 23.10.2025
14.06.2021 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | 5.12% | |
|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina 5.5% | 3.72% | |
| Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 3.66% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 3.53% | |
| ABSA Bank Limited 0% | 3.15% | |
| Jamaica (Government of) 9.625% | 2.97% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 2.67% | |
| Serbia (Republic Of) 7% | 2.58% | |
| Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.12% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |