ISIN | LU1799936601 |
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Valorennummer | 41588147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Sirius HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.72 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.81 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.81 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.61 CHF | 26.09.2024 |
NAV * | 113.72 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'463'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'883'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.82% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | +1.00% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.17% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +3.49% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +7.74% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +11.65% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +9.06% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +11.50% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bosnia and Herzegovina 5.5% | 4.39% | |
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Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.17% | |
ABSA Bank Limited 0% | 3.62% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 3.49% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.05% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.02% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.59% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.51% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.35% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |