PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457
221.16 USD
03.04.2025
+5.26%
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531
207.89 USD
03.04.2025
+5.13%
PTR-Mandarin HI CHF
LU0496443960
175.41 CHF
03.04.2025
+4.11%
PTR-Mandarin HI EUR
LU0496443705
162.31 EUR
03.04.2025
+4.74%
PTR-Mandarin HP EUR
LU0496443887
120.07 EUR
03.04.2025
+4.60%
Sirius HE JPY
LU2017474144
Q
11'013.00 JPY
03.04.2025
+1.30%
Sirius HI CHF
LU1799936601
109.89 CHF
03.04.2025
+1.29%
Sirius HI EUR
LU1799936437
116.77 EUR
03.04.2025
+1.91%
Sirius HI GBP
LU1799936866
125.04 GBP
03.04.2025
+2.41%
Sirius HI JPY
LU1799937088
10'868.00 JPY
03.04.2025
+1.22%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs