ISIN | LU0496443705 |
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Valorennummer | 11125102 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Mandarin HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.20 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.76 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.15 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.39 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 164.20 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 480'357'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'927'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.62% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.93% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +16.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -6.51% |
11.06.2021 - 05.06.2025
11.06.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.33% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.41% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.35% | |
Mixue Group Ordinary Shares- Class H | 2.27% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 2.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.00% | |
Tesla Inc | 1.75% | |
Sea Ltd ADR | 1.71% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.61% | |
OTC KOSPI2 INX FUT JUN25 UBS USD | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |