ISIN | LU0496443960 |
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Valorennummer | 11125318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Mandarin HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.37 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 173.61 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 183.83 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 156.05 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 171.37 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 460'653'366 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'357'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.17% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -1.22% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +4.50% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.04% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +8.55% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +11.95% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -10.22% |
15.11.2021 - 12.11.2024
15.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -14.30% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.73% | |
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HSCEI FUTURES OCT24 | 5.56% | |
Ftse China A50 Oct24 | 5.11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.55% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.75% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.53% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.42% | |
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 2.05% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |