PTR-Mandarin HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0496443960
Valorennummer 11125318
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Mandarin HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.69 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 171.65 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 183.83 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 157.79 CHF 19.04.2024
NAV * 171.69 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 473'383'844
Anteilsklassevermögen *** 25'180'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +3.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.36% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +7.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.49% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -14.14% 11.06.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.58%
Xiaomi Corp Class B 2.99%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.33%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.30%
BYD Co Ltd Class H 1.97%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.69%
Mixue Group Ordinary Shares- Class H 1.61%
China Construction Bank Corp Class H 1.58%
Sea Ltd ADR 1.57%
Samsung Electronics Co Ltd 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.52%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1077.4% China5.3% United States5.0% Hong Kong3.4% Singapore3.0% South Korea2.3% Germany1.7% Japan0.9% Netherlands0.7% Taiwan0.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.8% Consumer Cyclical20.4% Communication Services18.7% Technology15.4% Financial Services8.3% Consumer Defensive3.1% Basic Materials2.7% Healthcare2.0% Industrials0.6% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1096.6% Cash & Equivalents3.4% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)