PTR-Mandarin -I USD

Stammdaten

ISIN LU0496443457
Valorennummer 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Fondsname PTR-Mandarin -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.87 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 225.60 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 228.26 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 198.45 USD 05.08.2024
NAV * 224.87 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'327'998
Anteilsklassevermögen *** 186'051'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.03% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.38% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.84% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.80% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.11% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +21.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +23.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +25.92% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.33%
Samsung Electronics Co Ltd 2.41%
Hanwha Aerospace Co Ltd 2.35%
Mixue Group Ordinary Shares- Class H 2.27%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 2.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.00%
Tesla Inc 1.75%
Sea Ltd ADR 1.71%
China Construction Bank Corp Class H 1.61%
OTC KOSPI2 INX FUT JUN25 UBS USD 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)