ISIN | LU0496443457 |
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Valorennummer | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Fondsname | PTR-Mandarin -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.15 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 225.58 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 228.26 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.45 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 226.15 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 569'691'598 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'758'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.25% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +7.47% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +9.79% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +21.03% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +21.72% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +22.16% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.61% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 3.36% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.01% | |
Sea Ltd ADR | 2.16% | |
Mixue Group Ordinary Shares- Class H | 2.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.88% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.75% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.72% | |
Horizon Robotics Class B | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |