ISIN | LU0496443457 |
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Valorennummer | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Fondsname | PTR-Mandarin -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 216.04 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.27 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 228.26 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 216.04 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 535'048'143 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'722'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.83% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -2.82% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +4.60% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | 0.00% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +9.85% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +16.40% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +19.74% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +25.94% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.79% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.74% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
AIA Group Ltd | 1.57% | |
Qualcomm Inc | 1.33% | |
Wuxi AppTec Co Ltd | 1.18% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.17% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.09% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |