ISIN | LU0496443887 |
---|---|
Valorennummer | 11125304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Mandarin HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.16 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.41 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.94 EUR | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.45 EUR | 04.09.2024 |
NAV * | 126.16 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 513'598'705 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'992'578 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.91% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.70% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.93% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +5.05% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +4.24% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +13.35% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +20.28% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +20.97% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -4.70% |
11.06.2021 - 21.08.2025
11.06.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.14% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.95% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.48% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.40% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.11% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.05% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.01% | |
HSBC Holdings PLC | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.03% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |