ISIN | LU0496443887 |
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Valorennummer | 11125304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Mandarin HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.55 EUR | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.82 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.70 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.35 EUR | 08.01.2024 |
NAV * | 114.55 EUR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 483'828'315 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'372'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.20% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.69% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.27% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +2.70% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +0.06% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +9.21% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +10.62% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -2.60% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | -13.47% |
11.06.2021 - 18.12.2024
11.06.2021 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.87% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.76% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.71% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 1.77% | |
AIA Group Ltd | 1.57% | |
HD Hyundai Electric | 1.52% | |
ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd ADR | 1.40% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.22% | |
SK Hynix Inc | 1.22% | |
Yum China Holdings Inc | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.02% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |